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admin

期货超人:全职做期货或者股票的人,一般持有多少资金量?能养活自己吗?

这个问题太难回答了。

我觉得正常的思路应该是前期不断的提高自己对期货的认识,这个前期可能3-5年。不要管什么稳定盈利这些东西,能进步就不要放弃,如果确实不行,就算了,认命。这个才是现实的。去考虑什么盈利多少,养活自己,这些很不现实。因为全职就是把自己的人生根基建立在期货之上,根基都不稳,谈什么养活啊,只是镜花水月,昙花一现,维持不了多久的。不在基础上下功夫,片面追求盈利,追求稳定,梦幻泡影。

其实我们应该好好反省自己对自己的认识。自己是不是真的在期货上有自己的天赋,有自己独到的理解。比如说,很多人说巴菲特一年年化才20%多,自己能挣个30%就有希望。其实真的不是这么算的。回复一下牛人的经历,都是在大行情一发入魂,几倍几十倍的挣,然后不好的行情中也同样会损失,甚至损失50%以上。即使巴菲特也同样是这样,大家可以去搜一下资料,看看巴菲特的投资经历,一笔交易盈利几倍,几十倍的都有。遇到金融危机,好几次损失百分之三十,四十,甚至五十。世界第一尚且如此起起伏伏,难道我们想成超人?格雷厄姆说的,去掉我们最好的10次投资,我们什么都不是(原话记不得了,大概是这个意思),同样是这个意思。年化,稳定,收益率,这些词都是针对普通工薪阶层发明的词语,安慰剂而已。而我觉得真正有用的词,应该是效率。正确的轨迹应该是在有行情的时候,能够下重手,然后平常小亏一点。也就是付海棠说的:行情是可以确定的。我的理解,他倒不是说能预测准确,而是市场的基本特征他能抓住,也就是说出大行情他能抓住。只不过他说得太NB了一点。以股票为例,比如应该在牛市的时候盈利几倍,在熊市的几年不做,或者亏损20,30,整个一个周期下来账户还是大幅增长的。股票市场是几年一个周期,期货因为有保证金,3,5个月就经历一个周期。也就是说,一般期货不到半年,就能出现翻倍行情,甚至翻几倍的行情。如果做期货一次翻倍经历都没有,说明自己盈利的效率非常一般,说明对期货市场的理解有差距。反过来说,如果有大行情的时候盈利30%,估计没有行情的时候,又会亏回去。如果用这个30%去套巴菲特,我只能呵呵。

传统行业,特别是创业型企业也有这个现象。一般在竞争中占据优势的团队,基本都是跳跃式爆发式的增长。而不占优势的基本都会被淘汰,根本没有收益率这一说的。赢家通吃。

所以,总体的思路,应该是认识自己,提高认识。选择比努力更重要。如果发现自己真的在投资有天赋,就不遗余力的把它用好。如果确实有差距,就退出吧,去找个正经事做比期货强一百倍。天命谓之性,率性谓之道,修道谓之教。学习,思考,努力是后天的“教”这个范畴。上天注定才是最大的,天命不可违,切记。这才是最大的智慧。

选择在大行情一波重手,选择在自己的天赋上努力加点,其实是一个意思。股票牛市一年的波动,超过熊市5年的波动。期货大行情一个月的波动,超过盘整一年的波动。自己在天赋上一份的努力,超过在其他方向努力十分,百分。真的要仔细琢磨琢磨。

话不言尽,差不多了,就这样吧

期货超人:期货、股票交易终极高手的共同特点是什么?

01年年岁岁花相似,岁岁年年人不同

建秋跟期货死磕了十三年,被搞得遍体鳞伤,差一点就被淘汰掉。但最终,我跟市场成了朋友!

然而十多年来,纵横量化环顾四周,发现“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”。周围的交易者人数是越来越多,但是面孔却不断地变换。一代新人换旧人,只见新人笑不见旧人哭;长江后浪推前浪,一浪一浪都死在沙滩上。

最终,我明确地知道,我就是剩下的那一个。呵呵,典型的剩者为王。虽然咱不是什么王,但起码这个市场以后要想把我淘汰了,是不可能的。

眼看着一批一批的新人,挟裹其在各行各业中成功的自信,胯下马掌中刀 ,威风凛凛冲入期市,却不想马失前蹄,被摔个狗吃屎。更有甚者,与市场交手不过三合,就被斩于马下。

这些个新人中,有才华横溢的青年俊秀,有叱咤风云的行业精英;有智商高达250的聪明人,有智慧如山中禅师般鸡汤如泉涌的智者。但却一个个地折戟在这个变幻莫测的市场,沉沙在滔滔的期市长河底,至死都不知道原因何在。

我曾经见过有着高明手法技巧的交易者,最终却没能抵挡住市场那赤裸裸的、让人血脉贲张的诱惑,最终因为人性中的贪欲而跌倒在重仓上,无法翻身。市场美色倾国倾城,但是你不能动不动就脱裤子,否者你将彻底没有裤子可穿。

02每个人都以为自己是那万分之一

当骄傲的公鸡低下他们那高昂的头颅,承认市场是不可战胜的,从而对市场、对风险有了敬畏之心。那么,一个投机者开始上路了。不过,也仅仅是上路而已,能不能走到终点,进入那成功者的圣殿,还是个未知数。

期货市场的成功率太低太低,甚至不到万分之一。但是每个人都以为自己是那万分之一,总以为自己白里透红,与众不同。实际上,期货市场就是一架大烤炉,你白白嫩嫩、白里透红,就是最好的菜,不先烤你烤谁?!

一将功成万骨枯,一个人能够在期货市场的道路上走到成功的终点,进入成功的殿堂,那得需要多少韭菜铺路啊!

那么在镰刀如林的期货市场中与狼共舞,立身之本是什么?

这个答案五花八门,有人说是渊博的期货以及各方面的知识。那么说这话的童鞋,你认为多看新闻联播就可以做好期货的话,那你也太天真了。渊博的知识只能让你在被人割了韭菜之后,自己给自己找一个似是而非的理由。况且你那渊博的知识,也是被人过滤过的。

有人说是进出场技术。这个也不对,为什么?因为进出场技术是用来寻找机会的,如果你认为学会了寻找机会就能做好期货的话,那主力就要说你个小娃娃也太年轻了。

世界上那么多技术分析工具,哪个不是用来寻找机会的?而且期货市场从来都是机会生产工厂,每时每刻都在向外涌现机会。为什么从来只见人不停地破产,不见向外涌现富翁呢?

有人说是是严格的止损。但是你想过没有,如果你的期货生涯总是不停地止损,在黎明到来前基本上把自己割没了,那么真正的机会来临的时候,你拿什么来翻身?每个人开户的时候,经纪人总是不遗余力的嘱咐要止损,其实是在说被人割了要包扎,要不然任由血流干,唯一的下场就是挂在墙上了。

被人割了韭菜就要学会自己给自己包扎,这是在期货市场生存的基本要素,不是立身之本。

在你走向成功的道路上,你的聪明才智、沉稳心态、敏锐感觉和超人胆识、熟练手法,都是你在这个道路上你不得不费尽精力逾越的险阻。这些东西也确实非常重要,某些时候也能让你爽歪歪,但却只能爽得了一时,爽不了一世,更多的情况下是会让你痛苦一世。

它们只会让你一时辉煌,成为一颗耀眼的明星,却不会让你有足够的能量走完全程成为寿星。而要真正的在这条充满艰险的道路上走到成功的终点,唯一能给你保驾护航的就是——资!金!管!理!

03市场将放开他的怀抱,让你成为他的朋友

资金管理是交易王国的皇冠,是最高的交易控制方式,是你建立一个正向交易系统坚定的基石。如果一个人没有优秀的的资金管理策略,只有一个自认为很NB的操盘技术,实际上依然是很难实现持续盈利的。

资金管理就是日常交易中关于仓位的管理,就是在什么时间在什么品种上投入多少资金。在何时重仓,何时轻仓。什么时候加仓,什么时候减仓。什么时候把盈利取出来背着媳妇包个二奶,什么时候把二奶和媳妇的钱都哄过来入金建仓黄金,然后告诉分别告诉媳妇和二奶说这些个黄金都是给她买的……

正所谓“兵无常势,水无常形”,很多高手深知行情瞬息万变,无法找到完美地贴合行情的交易系统。那么就化繁为简,找一种相对固定的资金管理策略,把进出场和资金管理糅合成一体。他们会打造一套简单易行的开平仓模式,将其固定下来并严格执行。当别人还在山脚下迷茫的时候,他们却已经早早的站立在顶峰,体验那一览众山小的感觉了。

这个世界是不公平的,有的人天生就会搞资金管理,这是天才。而有的人赔了十数年,赔光了家产赔完了青春,胡子一大把了才知道期市盈利的根本是资金管理,这是蠢才。而到死都不知道资金管理为何物的,那就是不折不扣的蠢货了。

但是天才毕竟是凤毛麟角 , 地才也多少年出不了一个,人才也是稀有产品 。期市中大部分人都是蠢才或者是蠢货,说这话可能有的人会觉得不高兴,但问题不在于话好听与否,而在于事实是什么样子的。

天才,他天生就知道答案。地才,他不知道答案,但知道答案在哪里。人才,不知道答案在哪里,但是知道如何通过努力去找到那通往答案的道路。

蠢才,不知道关于答案的任何线索,但是他知道努力的方式,虽然常常努力错了方向而从头来过。但通过不断地试错,终究他能找到那个正确的努力方向,从而找到那条通往答案的道路,然后一步步地找到答案。

而蠢货,却是不可救药的。他什么都不知道,就是有高手给他进行指点也视而不见。同样的错误无数次地犯却从来不知道去寻找原因,整天怨天尤人、悲痛欲绝、寻死觅活, 却不去学习。蠢货也会努力,但是总是在同一个错误的方向上加油,同样的错误无数次地犯,以至于离正确的答案越来越远。

而本人就是一个不折不扣的蠢才!!

当我费尽周折、历经千山万水,绕了地球十万八千圈之后,终于看到了答案。但是当我拿着那期市众多人梦寐以求的答案的时候,我有种欲哭无泪的感觉:造化弄人,造化弄人啊!答案原来这么简单!这么简单的事情让我费这么多周折,我真特么蠢!

老天爷看起来很公平,却让你生为蠢才。期货市场看起来没有公平可言,但是如果你知道了“答案”,不管你是天才还是蠢才,它都会老老实实地让你赚钱,毫无欺骗。

所以如果你也是蠢才,没关系,只要不是蠢货就行。只要你不停地努力去寻找,最终你将得到那正确的答案——市场将放开他的怀抱,让你成为他的朋友。

04水平再高都不要去涉险

孙子云:不算胜,先算败。我们进场做单前,就要先想想:这一单要是做错了怎么办?啥?你说满仓隔夜、逆势死扛?!那你可以上墙了,我这里只给人聊期货。神的世界在墙上,不在市场上。

再优秀的将领也有打败仗的可能,而期货市场里面再高的高手,也有亏损的可能。不要以为自己跑得快,就可以到处留情。哪怕你是刘翔,也有可能跑不过疯狗。

不信你找条疯狗跟刘翔比试一下:一百一十米之内,可能刘翔领先疯狗三米五米。一百一十米之外,让刘翔知道什么叫做狂犬病——你会跨栏都没用!

狂犬病可怕,咱惹不起躲得起。期货中风险可怕,我们也要学会躲避。嗯,说躲避有点难听,好像让人说咱是胆小鬼一样。换个高端、大气、上档次的说法:我们应该学会“君子不立危墙之下”!

我们再来听听巴菲特老爷子的谆谆教诲:“投资法则一:尽量避免风险,保住本金;第二:尽量避免风险,保住本金;第三:坚决牢记第一、第二条。”

到期货市场来投机,那可是跟狼抢肉,保证你投入资金的安全才是投资的根本。资金管理就是一套在保证资金安全的情况下,怎样取得尽可能多的利润的科学、稳健的投资策略。

有人说:我到期市来就是为赚大钱的,要是不加杠杆重仓操作,搞期货还有什么意思?(这是我在某群里听一个新手说的原话)

这是典型的舍不得孩子套不着狼,舍不得媳妇抓不住流氓的思路。但是如果你抱着这种想法到期市来投机,那下场很可能孩子被狼吃了也没套着狼,媳妇被流氓拐跑了也没抓住流氓。但是你会有一个不太符合你的思维的发现:流氓长得好帅气!

所以,为了防止媳妇勾搭上帅流氓,你从小学谈恋爱时就要下功夫了。宁早勿晚,把这个重要性提前到幼儿园都不为过。

而交易中的资金管理,是你投机生涯中最为重要的部分,没有之一。这个重要性在你进入期货市场之前就要明了,如果你到现在还没弄明白这个道理,说明你已经亏成狗了。如果这个事情你做不好,你就不适合在期货市场里面混。

许多人因为进出场点位选择等各种错误会导致赔钱,但是你赔多少却是由资金管理决定的。

在看完了建哥这五、六篇关于期货的文章之后,你绝对会有所成长。怎么说? 你现在回头看看市场,是不是发现很多人满脑子的行情预测和分析而丝毫不考虑资金管理?!。

不考虑资金管理的人认为期货很简单,市场也是可以战胜的,暴利的获得也是很容易的:关键就在于正确的预测和分析行情。可在这个风险市场上,任何一种预测和分析行情的方法都没有百分之百的成功率。

错误总是在不经意间发生,在你措手不及的时候,让你一失足成千古恨。 而弥补错误所带来的损失,就没那么容易了。虽然平时老是跟你媳妇吵来吵去,恨不得离婚,可是当你媳妇被流氓拐跑了的时候,你就知道再找个媳妇是多么的困难。

如果没有资金管理方案和纪律来约束开仓,那么容易形成被诱惑下的重仓,或者亏损后报复性的、赌博性的重仓,以及情绪化的的孤注一掷,最终导致不可挽回的后果!

想想每当你被行情调戏得找不着北,杀红了眼一样地、不停地满仓进进出出时,赚过钱没有?

还记得那些个著名的反面教材吗:日本大和银行倒闭案、巴林银行倒闭案 、贝托·斯坦入狱案、迈克·豪斯破产自杀案、武汉万群四万变千万又爆仓案……他们失败的共同点是什么:重仓和市场对!着!干!

任何一个交易者,包括交易大神,如果他没有一个优秀的资金管理体系,而让持仓发展壮大到令自己晚上睡不着觉的地步,那么他破产的概率将会接近无限大。

05 安全化、公式化和单一化

一个优秀的资金管理模式都必须包含以下四点:

(1)、安全性

在任何时候资金安全都是第一位的,这个重要性怎么说都不过分。交易者入市之时,就要根据自己的资产、现金流以及心理承受力,来计算在期市中投放多少资金,承受多大亏损。

首先资金压力不能太大,那种想着拿一笔资金到期货市场来赚钱等着救命的行为是绝对不可以有的。账户资金必须有一个宽松的环境,能够长时间在期货市场中存在,短期内不会着急着用。

如若不然,交易者的心态就会发生不必要的扭曲,你的贪婪和恐惧情绪就会扰乱你的操作,导致账户出现不必要的亏损。那种把你等着娶媳妇的钱拿到期货市场来搏一把,翻倍了就可以娶俩媳妇的想法是不可取的。如果你真那么做了,你的双手将成为你永远的两个媳妇。

任何一笔交易都要在进场前设定好止损,这个市场中谁都无法保证每一笔交易都能盈利。当然,某些QQ、微信群以及某些贴吧和论坛里的喊单老师除外。

我们要启用“两害相权取其轻”的原则,如果损失不可避免,那就要把损失降低到最低。而且当一笔持仓处于盈利位置时,在合适的时候适当地调整止损位来保护利润也是必须的。

(2)、公式化:

钱多钱少不是问题,问题是不会做还自以为是。你的资金管理策略绝不能凭自己的想象来建立,而是要建立在科学测试的基础上。我亲眼所见,很多做期货数年的老手进场就是满仓,赚几个点就跑。我问他为什么不规划资金管理,他竟然认为这种疯狂的满仓操作模式就是一种资金管理!

当然了,这样的人在市场一般存活不了多久,而且只要是同类人,其下场也都是惊人的相似:吾有故友比你能,如今坟头草三尺!

“天作孽犹可恕,人作孽不可活”如果你的钱不是大风刮来的,动不动就满仓是作孽,你知道吗?!拿着血汗钱到这期市来无原则地亏损,还不如去天上人间救济下失学女生。

至于如何做到公式化,因为具体到每个人的情况都是千差万别,所以我无法为你进行一个有针对性的设计。但是一个资金管理策略最基本的情况,应该包含建仓、加仓、补仓、止损和多品种分散的交易策略。

在这里面,建仓有等额建仓、基础比例建仓和复合比例建仓等几种。加仓又有等额式、金字塔式以及纺锤式加仓等几种。交易中多品种分散策略又分为不同品种间的复合模式和不同时间段的复合模式两大类……

这些个东西真要细数出来可是没完没了,但式你只记住一点就行了:好策略一个足矣,要是俩就会有一个多余。有人可能心有不甘,觉得好策略越多越好。那建议有这种想法的人去百度:手表定理。

当然,那些左手戴两只百达翡丽,右手戴三只江诗丹顿的土豪,不再此列。不过建议这位土豪出门的时候背上背块牌子,写上:我是土豪,不是修表的。


06 高手的成熟方法

下面举几个栗子,这几个栗子是从百度摘来的,不是自己种的:

一:美国期货市场技术分析约翰、墨菲总结的资金管理要领

1、投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。

2、在任何单个市场上所投入的资金量必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

3、在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远,这一点是交易重要的出发点。

4、任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的目的,是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场,往往步调一致,如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。

二:市场天才基金负责人,《股市奇才》的作者杰克·施瓦格在《华尔街点金人》一书中,对门罗·特罗特的访问,提到了他的风险控制,特罗特在资金出现下面情况时会退出市场

1、一天中单个头寸最大损失达到全部资产的1.5%时。
2、一天中最大损失达到总资产的4%时。
3、一个月中损失达到总资产的10%时。
4、每个月开始,就把各个交易品种的最大头寸规模确定下来,绝不超过这个极限。

三:下面是大作手杰西.利弗摩尔的资金管理规则

1、保护你的资金,在操作时使用试探系统。
2、遵守最大亏损10%的规则。
3、准备好备用资金。

4、放逐利润,截断亏损。

5、拿出赢利的50%,放到安全的地方。

07 自己才是事业的根本

文章写到这里算是完结了,看完之后,你可以给自己一个评估,看看自己是否适合做期货。如果你说:纵横量化这哥们说的有道理,我从现在开始就要把资金管理重视起来。

那么恭喜,你起码是个人才而不是“蠢货”,虽然你这人才的领悟等级可能不高【关于人才等级的划分,请看前面发的这篇王章的第一部分:终极高手的共同特点——资金管理之(一)】。

如果你看完之后嗤之以鼻:这纵横量化,狗屁不懂就在这里胡说八道,要是搞好资金管理就能赚钱的话,那还不人人都发了?!

那么我建议你尽早退出这个市场,期货里面并不是什么人都能赚钱的——以前我经常想,教会一个人盈利功德无量。现在我常想,劝退一个人才是功德无量呢。

(观看实盘请关注微信公众号:纵横量化)

期货超人:期货高手是如何做到反人性?



投资者经常说,要投资成功,就要克服人性,很多人把人性理解为贪嗔痴慢疑,也就是佛家说的五毒。其实,要克服这几点,不是一般人能做到的,如果能完全克服这五毒,基本上就成佛了。那么,人性到底是克服哪些方面呢?人性的特点是“趋利避害,趋乐避苦”。这才是需要克服的人性,也是一般人能做到的行为。


在职场和社会中,我们会发现:

每年收益一次的是老板、高管,每月都有收益的是普通员工,每天都有收益的是做小买卖的,干完活就有收益的是临时工。机会和收益的大小与它们的数量成反比,与结算周期成正比。每天都出现的机会,它的收益一定很小。遍地都是的机会基本上是留给收破烂的;而越是大的机会、超高的收益,可能要几年才能等到一回。


同理,当市场眼花缭乱,貌似到处都是机会之时,市场上也同时充斥着喧哗与骚动,而在其中大呼小叫汗流浃背的身影,基本上都是散户。他们争先恐后抢着入市捡钱,最终可能被人给“捡走”了。

市场越到高处,越是热闹,留给小资金的机会貌似越多(今天买明天就赚钱了),而此时,大资金差不多已经在结算;越是在市场底部,越是低迷,小资金越找不到机会,因为没有买完第二天就有进账的,不是套牢,就是“横死你”。但恰恰在这个时候,才是大资金的机会,他们的收益日在未来很远的地方。

穷人和富人最根本的区别是,穷人每天都在找机会,一天没有收益他就会惶然不安,他最幸福的日子就是每天都能有收益——即所谓的细水常流。而富人知道,机会其实并不多。所以需要足够长的时间去准备和等待。

要想有富人的心态,首先要改变内心的结算周期,不要为每天都有的小收益沾沾自喜,也不要为找不到小收益惴惴不安。

穷人之所以穷,是因为小钱来的很快。因为总是能够很快地来点小钱,所以总是没有大钱。穷人眼尖手快,所以经常表现出小聪明;富人动作迟缓,经常显得笨拙,但事后才知道那是大智若愚。穷人不吃小亏,经常占些小便宜;富人经常吃些小亏,占的却都是大便宜。

有英国人做了一个社会学实验并得出结论:决定一个人成就高低的决定性因素只有一个,那就是:“递延享受。”



这个实验很简单:

叫来一堆小朋友,来来来,有糖吃,给你们两个选择,可以现在立刻得到一块糖,或者等上一个小时拿两块糖。小孩子选完后,按照选择的结果分成两组,进行长达几十年的对照观察。

几十年后发现:选择等上一会儿拿两颗糖的人,成就明显高于那些立刻拿一块糖的人。

因为这些人能递延自己的享受。

能忍住立刻吃糖的欲望,就能忍得下性子念书,就能熬得住时间做事,来换取未来更大的成就。

记得“中兴事件”里刷屏的那篇文章吗?——“芯片不是由一群穷人发明的……”

一个人能在多大程度上递延自己的享受是一个人成功的关键,但这种等待毕竟是痛苦的,是反人类天性的,人性的特点是“趋利避害,趋乐避苦”。可惜能做到的人总是那么一小部分,所以这世上的成功者永远是少数。

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